portfolio-optimization

提供多策略投资组合优化框架，支持均值-方差、Black-Litterman 和分层风险平价（HRP）算法，内置多种协方差估计方法对比分析。触发场景：(1) 我要给股票组合找最优配置，同时考虑交易成本；(2) 想对比不同风险模型（普通协方差、Ledoit-Wolf收缩、半协方差）哪个预测更准；(3) 用 Black-Litterman 方法结合主观观点来构建组合。